有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2013年 7月16日)	4,770	4,979	1.2581	1.3131
第3特定期間末 (2014年 1月15日)	5,125	5,287	1.2954	1.3364
第4特定期間末 (2014年 7月15日)	9,754	10,325	1.3670	1.4470
第5特定期間末 (2015年 1月15日)	41,691	42,886	1.3962	1.4362
第6特定期間末 (2015年 7月15日)	45,368	46,014	1.4052	1.4252
第7特定期間末 (2016年 1月15日)	29,853	30,205	1.0190	1.0310
第8特定期間末 (2016年 7月15日)	25,659	25,966	1.0014	1.0134
第9特定期間末 (2017年 1月16日)	25,595	25,910	0.9727	0.9847
第10特定期間末 (2017年 7月18日)	36,204	36,464	0.9739	0.9809
第11特定期間末 (2018年 1月15日)	31,690	31,926	0.9385	0.9455
第12特定期間末 (2018年 7月17日)	27,031	27,185	0.8782	0.8832
第13特定期間末 (2019年 1月15日)	22,490	22,631	0.7948	0.7998
第14特定期間末 (2019年 7月16日)	21,949	22,073	0.8902	0.8952
第15特定期間末 (2020年1月15日)	21,138	21,250	0.9424	0.9474
第16特定期間末 (2020年7月15日)	16,426	16,493	0.7306	0.7336
第17特定期間末 (2021年1月15日)	16,429	16,493	0.7729	0.7759
第18特定期間末 (2021年7月15日)	15,993	16,047	0.8783	0.8813
第19特定期間末 (2022年1月17日)	15,101	15,149	0.9565	0.9595
第20特定期間末 (2022年7月15日)	14,870	15,935	1.0333	1.1073
第21特定期間末 (2023年1月16日)	14,589	14,632	1.0022	1.0052
2022年1月末日	14,813	-	0.9503	-
2月末日	14,697	-	0.9572	-
3月末日	16,244	-	1.0975	-
4月末日	16,431	-	1.1210	-
5月末日	16,810	-	1.1513	-
6月末日	16,266	-	1.1205	-
7月末日	15,518	-	1.0605	-
8月末日	15,714	-	1.0699	-
9月末日	14,268	-	0.9661	-
10月末日	15,276	-	1.0381	-
11月末日	15,373	-	1.0523	-
12月末日	14,441	-	0.9954	-
2023年1月末日	14,720	-	1.0157	-

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2013年 7月16日)	2,250	2,251	1.4564	1.4574
第3計算期間末 (2014年 1月15日)	2,249	2,250	1.5781	1.5791
第4計算期間末 (2014年 7月15日)	2,565	2,566	1.8260	1.8270
第5計算期間末 (2015年 1月15日)	7,645	7,649	2.0022	2.0032
第6計算期間末 (2015年 7月15日)	7,121	7,125	2.1317	2.1327
第7計算期間末 (2016年 1月15日)	4,687	4,687	1.6432	1.6432
第8計算期間末 (2016年 7月15日)	4,353	4,355	1.7343	1.7353
第9計算期間末 (2017年 1月16日)	4,369	4,371	1.8175	1.8185
第10計算期間末 (2017年 7月18日)	5,223	5,226	1.9387	1.9397
第11計算期間末 (2018年 1月15日)	4,333	4,335	1.9514	1.9524
第12計算期間末 (2018年 7月17日)	3,943	3,943	1.9009	1.9009
第13計算期間末 (2019年 1月15日)	3,485	3,485	1.7826	1.7826
第14計算期間末 (2019年 7月16日)	2,934	2,935	2.0662	2.0672
第15計算期間末 (2020年1月15日)	2,686	2,687	2.2621	2.2631
第16計算期間末 (2020年7月15日)	2,274	2,274	1.8123	1.8123
第17計算期間末 (2021年1月15日)	2,557	2,558	1.9628	1.9638
第18計算期間末 (2021年7月15日)	2,444	2,446	2.2779	2.2789
第19計算期間末 (2022年1月17日)	2,379	2,380	2.5299	2.5309
第20計算期間末 (2022年7月15日)	3,229	3,230	2.9698	2.9708
第21計算期間末 (2023年1月16日)	3,254	3,254	2.9323	2.9323
2022年1月末日	2,340	-	2.5135	-
2月末日	2,280	-	2.5398	-
3月末日	2,614	-	2.9207	-
4月末日	2,763	-	2.9918	-
5月末日	2,962	-	3.0807	-
6月末日	3,078	-	3.0065	-
7月末日	3,434	-	3.0489	-
8月末日	3,445	-	3.0853	-
9月末日	3,146	-	2.7935	-
10月末日	3,417	-	3.0114	-
11月末日	3,380	-	3.0616	-
12月末日	3,219	-	2.9041	-
2023年1月末日	3,303	-	2.9718	-