純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※資産規模が比較的少額である場合は、信託報酬ならびにその他の費用・手数料のうち定率でない一部項目の負担が純資産総額比で高率となることがあります。

2017/08/25 9:17

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

投資先のエクイティファンドの分配方針について
◆投資先のエクイティファンドの分配金は、投資収益に基づくものではなく、原則として、1年ごとに到来する特定日(以下「分配金更新基準日」といいます。)の純資産価格に所定の分配率(毎月決算:年当たり17.4%、年2回決算:年当たり6%)を乗じて得た額としてその1口当たり分配金が決定されます。分配金が支払われると純資産価格は下がります。投資収益が十分でない場合に分配を行うと、エクイティファンドならびに各コースにおいては分配金の一部または全部が実質的に元本の払い戻しとなることがあります。その場合、エクイティファンドの純資産価格ならびに各コースの基準価額が大きく下落することがあります。
年2回決算の各コースが投資するエクイティファンドの分配頻度は年2回となっています。

2017/08/25 9:17

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,129,717,130,409
追加型株式投資信託	878	11,742,802,037,081
単位型公社債投資信託	57	312,878,263,207
単位型株式投資信託	121	821,984,601,232
合計	1,094	14,007,382,031,929

2017/08/25 9:17

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

各コース	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2744%(税抜1.18%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
指数手数料	年率0.5%(注)エクイティファンドにおいて行われるスワップ取引においては、指数手数料として年率0.5%が当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。
投資対象とする外国投資信託	エクイティファンドの純資産総額に対して年率0.145%程度(注)エクイティファンドの報酬には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。
実質的な負担	各コースの日々の純資産総額に対して年率1.9194%(税抜1.825%)程度※上記はエクイティファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

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#5 分配方針（連結）

配金額は、原則として、当ファンドの決算日の直前におけるエクイティファンド*2の分配額に基づく額を払い出すことを目標に委託者が決定します。エクイティファンド*2の分配金は投資収益に基づくものではなく、原則として、1年毎に到来する特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じて得た額としてその1口当たりの分配金が決定されます。結果として、当ファンドの分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2017/08/25 9:17

#7 投資対象（連結）

1.エクイティファンドの概要

ファンド名	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジなし)B>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)―Aクラス/Bクラス<エクイティファンド(ヘッジあり)A/エクイティファンド(ヘッジあり)B>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)―Aクラス/Bクラス
運用方針	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジなし)B>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(円建て、円ヘッジなし)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。<エクイティファンド(ヘッジあり)A/エクイティファンド(ヘッジあり)B>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(円建て、円ヘッジあり)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。
主な投資制限	・原則として、上述のスワップ取引を行う以外にはリスク資産への投資は行いません。・有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	12月末
関係法人	投資顧問会社:アセットマネジメントOne株式会社受託会社:CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド管理事務代行会社兼保管受託銀行:ミズホ・トラスト・アンド・バンキング・カンパニー(USA)
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.145%上記料率には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。
その他の費用・手数料	監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジあり)A>原則として、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。)見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率は年当たり17.4%となります。<エクイティファンド(ヘッジなし)B/エクイティファンド(ヘッジあり)B>原則として、半年ごとに分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。)見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率は年当たり6%となります。
運用開始日	平成24年12月17日

2.国内マネー・マザーファンドの概要

2017/08/25 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/08/25 9:17

#9 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	559,916,453	1.48
純資産総額		37,786,807,087	100.00

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2017/08/25 9:17

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/08/25 9:17

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース2017/08/25 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2017/08/25 9:17

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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2017/08/25 9:17

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/08/25 9:17

#15 附属明細表（連結）

(日本円表示)

	注記	2016年	2015年
その他の負債		430,410	430,410
負債合計(受益者に帰属する純資産を除く)		345,236,214	25,159,905
受益者に帰属する純資産		45,601,216,814	57,142,053,234
1口当たりの純資産価額

添付の財務書類に対する注記を参照してください。
(2)包括利益計算書

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年 5月25日現在
負債合計	607	882
純資産の部
元本等

注記表

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