金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	113円
期末純資産総額	38,577,149,177円
期末受益権口数	41,132,872,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	113円
期末純資産総額	36,615,190,594円
期末受益権口数	40,383,293,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,067円
期中騰落率	△2.12%

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	113円
期末純資産総額	37,925,768,423円
期末受益権口数	39,606,999,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,576円
期中騰落率	6.86%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	97円
期末純資産総額	6,127,089,738円
期末受益権口数	7,516,665,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,151円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	97円
期末純資産総額	6,041,868,123円
期末受益権口数	7,523,999,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,030円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	97円
期末純資産総額	6,070,354,275円
期末受益権口数	7,380,898,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,224円
期中騰落率	3.62%