金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第120期計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日	第121期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第122期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	78円	78円
期末純資産総額	37,952,669,932円	43,751,070,950円	51,558,059,946円
期末受益権口数	63,061,043,126口	70,651,121,614口	83,770,054,815口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,018円	6,193円	6,155円
期中騰落率	△4.86%	4.20%	0.65%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第120期計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日	第121期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第122期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	53円	53円	53円
期末純資産総額	4,017,227,130円	4,408,940,689円	4,698,834,026円
期末受益権口数	9,372,466,551口	10,038,973,177口	10,916,541,663口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,286円	4,392円	4,304円
期中騰落率	△0.96%	3.71%	△0.80%