臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第144期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月25日	第145期計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第146期計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	75円	72円	72円
期末純資産総額	114,616,614,950円	115,146,480,908円	111,991,149,843円
期末受益権口数	192,694,875,001口	191,039,312,151口	189,628,987,331口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,948円	6,027円	5,906円
期中騰落率	△1.87%	2.54%	△0.81%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第144期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月25日	第145期計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第146期計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	47円	42円	42円
期末純資産総額	6,875,315,858円	6,902,369,997円	6,862,534,337円
期末受益権口数	20,361,242,818口	20,092,352,792口	19,842,749,466口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,377円	3,435円	3,458円
期中騰落率	△3.14%	2.96%	1.89%