金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第99期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021年3月25日	第100期計算期間 自 2021年3月26日 至 2021年4月26日	第101期計算期間 自 2021年4月27日 至 2021年5月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	64円	64円	64円
期末純資産総額	18,835,929,120円	18,639,946,986円	18,639,058,214円
期末受益権口数	32,151,687,781口	31,216,234,393口	30,602,608,878口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,858円	5,971円	6,091円
期中騰落率	6.90%	3.02%	3.08%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第99期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021年3月25日	第100期計算期間 自 2021年3月26日 至 2021年4月26日	第101期計算期間 自 2021年4月27日 至 2021年5月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	56円	56円	56円
期末純資産総額	2,569,173,070円	2,600,624,121円	2,611,999,832円
期末受益権口数	5,204,554,053口	5,168,807,370口	5,163,549,732口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,936円	5,031円	5,059円
期中騰落率	4.83%	3.06%	1.67%