金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	32,039,966,278円
期末受益権口数	37,724,056,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,493円
期中騰落率	△3.74%

計算期間	第64計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	33,603,022,180円
期末受益権口数	38,412,033,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,748円
期中騰落率	4.36%

計算期間	第65計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	34,219,975,848円
期末受益権口数	38,996,936,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,775円
期中騰落率	1.62%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	5,831,281,726円
期末受益権口数	7,957,109,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,328円
期中騰落率	△2.69%

計算期間	第64計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	5,930,870,161円
期末受益権口数	8,012,637,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,402円
期中騰落率	2.32%

計算期間	第65計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	5,969,520,352円
期末受益権口数	8,035,860,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,429円
期中騰落率	1.66%