臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第150期計算期間 自 2025年5月27日 至 2025年6月25日	第151期計算期間 自 2025年6月26日 至 2025年7月25日	第152期計算期間 自 2025年7月26日 至 2025年8月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	72円	72円	72円
期末純資産総額	99,011,573,423円	101,282,051,941円	100,934,618,137円
期末受益権口数	184,535,836,865口	181,601,712,101口	179,949,904,537口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,365円	5,577円	5,609円
期中騰落率	0.87%	5.29%	1.86%

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第150期計算期間 自 2025年5月27日 至 2025年6月25日	第151期計算期間 自 2025年6月26日 至 2025年7月25日	第152期計算期間 自 2025年7月26日 至 2025年8月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	42円	42円	42円
期末純資産総額	5,633,053,747円	5,728,372,571円	5,721,634,471円
期末受益権口数	18,365,072,472口	18,087,222,560口	18,111,587,408口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,067円	3,167円	3,159円
期中騰落率	△1.46%	4.63%	1.07%