- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成28年 6月11日 至 平成28年12月12日 | 第9期特定期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,528,173 | 157,950,012 |
| 受取利息 | - | 349 |
| 有価証券売買等損益 | 208,927,077 | 64,335,436 |
| 為替差損益 | 677,102,816 | △396,426,294 |
| 営業収益合計 | 1,063,558,066 | △174,140,497 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,942 | 115,552 |
| 受託者報酬 | 1,479,425 | 1,434,544 |
| 委託者報酬 | 51,779,738 | 50,209,046 |
| その他費用 | 566,930 | 565,281 |
| 営業費用合計 | 53,908,035 | 52,324,423 |
| 営業利益 | 1,009,650,031 | △226,464,920 |
| 経常利益 | 1,009,650,031 | △226,464,920 |
| 当期純利益 | 1,009,650,031 | △226,464,920 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,111,545 | △3,043,998 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,068,646,677 | 1,764,814,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,116 | 300,616,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,116 | 300,616,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,154,932 | 348,676,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,154,932 | 348,676,058 |
| 分配金 | 243,335,320 | 223,417,819 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,764,814,027 | 1,269,915,486 |
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