- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 6月11日 | 第12期特定期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 188,279,963 | 200,537,587 |
| 有価証券売買等損益 | 44,994,016 | △157,561,536 |
| 為替差損益 | △342,111,076 | 259,346,596 |
| その他収益 | 57,184 | - |
| 営業収益合計 | △108,779,913 | 302,322,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,766 | 136,527 |
| 受託者報酬 | 1,512,819 | 1,454,386 |
| 委託者報酬 | 52,948,691 | 50,903,265 |
| その他費用 | 314,804 | 321,511 |
| 営業費用合計 | 54,900,080 | 52,815,689 |
| 営業利益 | △163,679,993 | 249,506,958 |
| 経常利益 | △163,679,993 | 249,506,958 |
| 当期純利益 | △163,679,993 | 249,506,958 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,943,053 | 9,842,494 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,435,526,723 | 1,048,358,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,112,161 | 57,768,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,112,161 | 57,768,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,282,525 | 232,858,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,282,525 | 232,858,688 |
| 分配金 | 248,260,495 | 231,072,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,358,924 | 881,860,945 |
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