有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/11-2025/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年6月11日至 2024年12月10日	当期自 2024年12月11日至 2025年6月10日
営業収益
受取配当金	83,115,854	70,978,573
受取利息	37,251	104,944
有価証券売買等損益	△5,300,868	△31,781,198
為替差損益	△73,449,308	△87,783,641
営業収益合計	4,402,929	△48,481,322
営業費用
受託者報酬	351,317	332,649
委託者報酬	12,297,913	11,644,316
その他費用	293,274	284,848
営業費用合計	12,942,504	12,261,813
営業利益又は営業損失(△)	△8,539,575	△60,743,135
経常利益又は経常損失(△)	△8,539,575	△60,743,135
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,539,575	△60,743,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△195,697	2,541,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	589,543,453	512,825,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,309,045	4,310,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,309,045	4,310,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,402,623	55,736,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,402,623	55,736,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	48,280,825	46,297,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)	512,825,172	351,816,627