有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月11日至令和1年12月10日	当期自令和1年12月11日至令和2年6月10日
営業収益
受取配当金	143,039,891	95,198,275
有価証券売買等損益	△61,126,672	△241,939,436
為替差損益	2,228,952	△38,640,864
営業収益合計	84,142,171	△185,382,025
営業費用
支払利息	52,233	31,875
受託者報酬	963,879	776,990
委託者報酬	33,736,544	27,196,173
その他費用	237,213	260,952
営業費用合計	34,989,869	28,265,990
営業利益又は営業損失(△)	49,152,302	△213,648,015
経常利益又は経常損失(△)	49,152,302	△213,648,015
当期純利益又は当期純損失(△)	49,152,302	△213,648,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,859,035	△3,382,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	488,773,484	294,619,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,319,891	293,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,319,891	293,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,705,303	15,847,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,705,303	15,847,732
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	162,779,834	138,508,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	294,619,575	△69,708,856