- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 | 第11期特定期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 6月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,479,496 | 188,279,963 |
| 有価証券売買等損益 | △18,171,509 | 44,994,016 |
| 為替差損益 | 274,897,270 | △342,111,076 |
| その他収益 | - | 57,184 |
| 営業収益合計 | 434,205,257 | △108,779,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,405 | 123,766 |
| 受託者報酬 | 1,517,220 | 1,512,819 |
| 委託者報酬 | 53,102,596 | 52,948,691 |
| その他費用 | 461,809 | 314,804 |
| 営業費用合計 | 55,205,030 | 54,900,080 |
| 営業利益 | 379,000,227 | △163,679,993 |
| 経常利益 | 379,000,227 | △163,679,993 |
| 当期純利益 | 379,000,227 | △163,679,993 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,090,071 | △1,943,053 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,269,915,486 | 1,435,526,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,842,956 | 112,112,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,842,956 | 112,112,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,988,151 | 89,282,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,988,151 | 89,282,525 |
| 分配金 | 241,153,724 | 248,260,495 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,435,526,723 | 1,048,358,924 |
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