- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 | 第10期特定期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 157,950,012 | 177,479,496 |
| 受取利息 | 349 | - |
| 有価証券売買等損益 | 64,335,436 | △18,171,509 |
| 為替差損益 | △396,426,294 | 274,897,270 |
| 営業収益合計 | △174,140,497 | 434,205,257 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 115,552 | 123,405 |
| 受託者報酬 | 1,434,544 | 1,517,220 |
| 委託者報酬 | 50,209,046 | 53,102,596 |
| その他費用 | 565,281 | 461,809 |
| 営業費用合計 | 52,324,423 | 55,205,030 |
| 営業利益 | △226,464,920 | 379,000,227 |
| 経常利益 | △226,464,920 | 379,000,227 |
| 当期純利益 | △226,464,920 | 379,000,227 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,043,998 | 4,090,071 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,764,814,027 | 1,269,915,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,616,258 | 164,842,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,616,258 | 164,842,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,676,058 | 132,988,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,676,058 | 132,988,151 |
| 分配金 | 223,417,819 | 241,153,724 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,915,486 | 1,435,526,723 |
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