臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	383,627,686円
期末受益権口数	745,421,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,146円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	387,461,176円
期末受益権口数	742,217,607口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,220円
期中騰落率	2.51%

計算期間	第54計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	393,512,014円
期末受益権口数	741,858,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,304円
期中騰落率	2.66%