金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第88期計算期間 自 令和2年3月26日 至 令和2年4月27日	第89期計算期間 自 令和2年4月28日 至 令和2年5月25日	第90期計算期間 自 令和2年5月26日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	20円	20円
期末純資産総額	237,701,310円	241,769,079円	243,559,439円
期末受益権口数	1,049,250,591口	1,054,291,406口	1,056,003,787口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,265円	2,293円	2,306円
期中騰落率	△5.51%	2.12%	1.44%