臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第82期計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	第83期計算期間 自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	第84期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	292,067,756円	283,542,701円	272,778,944円
期末受益権口数	1,084,418,075口	1,011,847,946口	1,016,523,283口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,693円	2,802円	2,683円
期中騰落率	4.68%	5.35%	△3.00%