臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/04/10 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間第73計算期間
自 平成30年12月26日
至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額267,955,732円
期末受益権口数967,894,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,768円
期中騰落率5.65%

計算期間第74計算期間
自 平成31年 1月26日
至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額276,426,449円
期末受益権口数987,139,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,800円
期中騰落率2.42%

計算期間第75計算期間
自 平成31年 2月26日
至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額272,383,940円
期末受益権口数1,091,317,059口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,496円
期中騰落率△9.61%