金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第97期計算期間 自 2020年12月26日 至 2021年1月25日	第98期計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年2月25日	第99期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	200,219,425円	206,660,138円	174,057,128円
期末受益権口数	1,050,037,111口	1,024,993,307口	1,036,497,390口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,907円	2,016円	1,679円
期中騰落率	2.61%	6.76%	△15.72%