有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

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【提出】
2018/08/24 9:26
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,375,807,514円
Ⅱ 負債総額82,240,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,293,567,207円
Ⅳ 発行済口数1,907,737,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2506円
(1万口当たり純資産額)(22,506円)

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