有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2024/05/27)

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【提出】
2024/08/27 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額5,318,409,581円
Ⅱ 負債総額11,754,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,306,655,220円
Ⅳ 発行済数量1,920,996,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7624円

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