有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/26 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額5,294,473,477円
Ⅱ 負債総額10,206,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,284,266,705円
Ⅳ 発行済数量1,543,596,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4233円

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