有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/27 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,730,285,417円
Ⅱ 負債総額160,117,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,570,168,258円
Ⅳ 発行済口数2,336,547,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9559円
(1万口当たり純資産額)(19,559円)

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