有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】
2022/08/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額3,498,765,192円
Ⅱ 負債総額58,590,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,440,174,230円
Ⅳ 発行済数量1,440,209,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3887円

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