有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】
2021/08/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額3,603,679,430円
Ⅱ 負債総額100,839,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,502,840,159円
Ⅳ 発行済数量1,364,345,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5674円

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