有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 9月15日 | 第3期 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 317,802,339 | 295,530,194 |
| 受取利息 | 213,947 | 117,413 |
| 有価証券売買等損益 | △950,459,221 | 537,145,515 |
| 為替差損益 | 1,248,191,428 | △2,878,824,897 |
| 営業収益合計 | 615,748,493 | △2,046,031,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 92,831 |
| 受託者報酬 | 4,481,568 | 5,881,138 |
| 委託者報酬 | 276,363,019 | 362,670,070 |
| その他費用 | 1,163,297 | 1,600,616 |
| 営業費用合計 | 282,007,884 | 370,244,655 |
| 営業利益 | 333,740,609 | △2,416,276,430 |
| 経常利益 | 333,740,609 | △2,416,276,430 |
| 当期純利益 | 333,740,609 | △2,416,276,430 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 271,670,042 | △222,508,661 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,333,242,895 | 3,354,531,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,488,865,932 | 603,236,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,488,865,932 | 603,236,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,647,727 | 600,818,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,647,727 | 600,818,672 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,354,531,667 | 1,163,181,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
