有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年9月16日至 2021年9月15日	第9期自 2021年9月16日至 2022年9月15日
営業収益
受取配当金	148,837,099	206,265,234
有価証券売買等損益	1,738,052,881	△2,226,445,709
為替差損益	320,161,573	3,255,898,745
営業収益合計	2,207,051,553	1,235,718,270
営業費用
支払利息	50,723	44,298
受託者報酬	3,539,533	3,729,619
委託者報酬	218,275,655	229,998,328
その他費用	379,208	367,356
営業費用合計	222,245,119	234,139,601
営業利益又は営業損失(△)	1,984,806,434	1,001,578,669
経常利益又は経常損失(△)	1,984,806,434	1,001,578,669
当期純利益又は当期純損失(△)	1,984,806,434	1,001,578,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	263,784,860	69,171,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,221,501,846	4,630,588,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	558,119,072	559,282,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,119,072	559,282,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	870,053,800	741,625,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,053,800	741,625,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,630,588,692	5,380,652,843