有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2022年9月16日至 2023年9月15日	第11期自 2023年9月16日至 2024年9月17日
営業収益
受取配当金	355,897,352	355,531,301
受取利息	-	220,688
有価証券売買等損益	497,083,589	1,817,898,632
為替差損益	409,829,827	△562,499,672
営業収益合計	1,262,810,768	1,611,150,949
営業費用
支払利息	138,391	24,656
受託者報酬	3,889,581	4,686,222
委託者報酬	239,862,731	288,989,468
その他費用	391,820	525,249
営業費用合計	244,282,523	294,225,595
営業利益又は営業損失(△)	1,018,528,245	1,316,925,354
経常利益又は経常損失(△)	1,018,528,245	1,316,925,354
当期純利益又は当期純損失(△)	1,018,528,245	1,316,925,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,129,617	288,707,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,380,652,843	6,753,847,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,417,331,759	1,693,738,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,417,331,759	1,693,738,270
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,535,395	1,858,855,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,535,395	1,858,855,259
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,753,847,835	7,616,948,610