有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年9月16日至 2022年9月15日	第10期自 2022年9月16日至 2023年9月15日
営業収益
受取配当金	206,265,234	355,897,352
有価証券売買等損益	△2,226,445,709	497,083,589
為替差損益	3,255,898,745	409,829,827
営業収益合計	1,235,718,270	1,262,810,768
営業費用
支払利息	44,298	138,391
受託者報酬	3,729,619	3,889,581
委託者報酬	229,998,328	239,862,731
その他費用	367,356	391,820
営業費用合計	234,139,601	244,282,523
営業利益又は営業損失(△)	1,001,578,669	1,018,528,245
経常利益又は経常損失(△)	1,001,578,669	1,018,528,245
当期純利益又は当期純損失(△)	1,001,578,669	1,018,528,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,171,163	27,129,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,630,588,692	5,380,652,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	559,282,454	1,417,331,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,282,454	1,417,331,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	741,625,809	1,035,535,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	741,625,809	1,035,535,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,380,652,843	6,753,847,835