- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 9月18日 | 第6期 自 平成30年 9月19日 至 令和 1年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 252,190,718 | 245,124,551 |
| 受取利息 | 38 | - |
| 有価証券売買等損益 | 151,544,416 | 260,109,920 |
| 為替差損益 | 214,224,671 | △387,499,743 |
| その他収益 | 87,498 | - |
| 営業収益合計 | 618,047,341 | 117,734,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 189,102 | 169,907 |
| 受託者報酬 | 4,675,433 | 3,958,667 |
| 委託者報酬 | 288,317,695 | 244,117,343 |
| その他費用 | 571,444 | 432,609 |
| 営業費用合計 | 293,753,674 | 248,678,526 |
| 営業利益 | 324,293,667 | △130,943,798 |
| 経常利益 | 324,293,667 | △130,943,798 |
| 当期純利益 | 324,293,667 | △130,943,798 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,684,069 | △43,479,690 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,373,101,582 | 3,056,705,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,911,714 | 382,054,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,911,714 | 382,054,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,917,555 | 601,447,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,917,555 | 601,447,327 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,056,705,339 | 2,749,848,890 |
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