有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,204,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,235,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,920,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,811 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 695,860,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,859,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,707,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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