有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/12/25 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額47,660,606円
Ⅱ 負債総額7,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,652,863円
Ⅳ 発行済数量35,507,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3421円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド
令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額77,888,577円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,888,577円
Ⅳ 発行済数量77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0069円

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