有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【提出】
2021/12/27 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額41,538,817円
Ⅱ 負債総額4,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,534,779円
Ⅳ 発行済数量27,588,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5055円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額77,883,484円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,883,484円
Ⅳ 発行済数量77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0068円

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