有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 107,982,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,801,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,006,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,024 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 711,400,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,399,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,927,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,078 | 円) |
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