有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

【提出】
2019/12/25 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額54,945,896円
Ⅱ 負債総額8,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,937,163円
Ⅳ 発行済数量41,068,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3377円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額147,598,836円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,598,836円
Ⅳ 発行済数量146,585,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0069円

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