有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,174,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,094,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,785,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,851 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,545,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,544,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,085 | 円) |
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