純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/12/05 9:23

#2 信託報酬等（連結）

売会社別純資産額とは、ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。
(注2)委託者の信託報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(インベスコ・アドバイザーズ・インク)に対する報酬が含まれています。

2016/12/05 9:23

#3 投資リスク（連結）

(ト)当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)において、設定・換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2016/12/05 9:23

#4 投資制限（連結）

d.同一銘柄のREITへの投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄のREITの時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該REITの時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

2016/12/05 9:23

#5 投資方針（連結）

② REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
③ 同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2016/12/05 9:23

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

2016/12/05 9:23

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,915,242	1.52
純資産総額		6,210,266,430	100.00

(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2016/12/05 9:23

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/05 9:23

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)2016/12/05 9:23

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

2016/12/05 9:23

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2016/12/05 9:23

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2016/12/05 9:23

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月 7日現在	平成28年 9月 5日現在
負債合計	-	133,983,269
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/05 9:23