有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,217,526,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,260,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,266,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,559,058,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,622 | 円) |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,115,301,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,115,291,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,299,621,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4223 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,223 | 円) |
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