有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,925,093,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,042,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,897,050,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,946,183,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4053円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,097,541,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,097,541,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,130,921,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9285円 |
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