有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,271,799,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,490,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,258,308,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,543,964,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,837 | 円) |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,406,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,142,406,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,261,443,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,767 | 円) |
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