有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,618,888,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,200,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,606,688,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,859,337,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7119円 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,726,588,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,914,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,509,673,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,458,690,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8821円 |
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