有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,854,723,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,208,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,804,515,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,656,733,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0738円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,820,835,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,733,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,582,102,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,665,495,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3973円 |
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