有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,132,608,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,063,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,117,544,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,472,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,130 | 円) |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,073,161,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,216,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,069,945,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,490,424,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,342 | 円) |
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