有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,494,424,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,469,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,461,954,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,841,955,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4485円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,356,153,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,505,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,308,648,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,149,158,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6136円 |
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