有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,058,919,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,921,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,996,997,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,822,259,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0517円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,754,468,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,754,468,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,698,525,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4137円 |
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