有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,520,187,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,107,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,485,079,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,809,145,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9723円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,382,548,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,718,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,311,829,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,150,421,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2436円 |
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