有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/06-2024/09/05)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,282,996,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,626,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,254,370,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,756,117,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4764円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,422,086,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,432,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,281,653,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,809,948,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9692円 |
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