有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(1)【投資状況】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,115,351,188 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 94,915,242 | 1.52 |
| 純資産総額 | 6,210,266,430 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 5,991,947,018 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,344,843 | 2.01 |
| 純資産総額 | 6,115,291,861 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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