有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,581,891,235	98.39
	内 日本	13,581,891,235	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,624,223	1.61
純資産総額		13,804,515,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,064,920,544	96.19
	内 アメリカ	13,064,920,544	96.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		517,181,840	3.81
純資産総額		13,582,102,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。