半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【投資状況】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,969,765,252 | 97.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,556,611 | 2.06 |
| 純資産総額 | 4,053,321,863 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 3,880,049,084 | 97.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,737,558 | 2.26 |
| 純資産総額 | 3,969,786,642 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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